Elliot Foster

Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
59.092.416/0001-20

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 55,99 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.34%

Índice de Sharpe 12M

-2.09

PL Médio 12M

R$ 54,12 mi

RCVM 175

24/01/2025

Composição da carteira

BARTHELEMY FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures88.90%R$ 49,10 mi
  • Títulos Públicos3.92%R$ 2,17 mi
  • Cotas de Fundos3.03%R$ 1,68 mi
  • Operações Compromissadas2.38%R$ 1,31 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.40%R$ 220.461,65
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 30.639,56
  • Valores a pagar0.03%R$ 14.391,91
  • Valores a receber0.00%R$ 2.204,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0162

Top 10

+26.38%

Maior posição

+3.03%

Posições

97

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 49,10 mi100%88.90%
Títulos Públicos
R$ 2,17 mi100%3.92%
Cotas de Fundos
R$ 1,68 mi100%3.03%
Operações Compromissadas
R$ 1,31 mi100%2.38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 220.461,65100%0.40%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 30.639,56100%0.06%
Valores a pagar
R$ 14.391,91100%0.03%
Valores a receber
R$ 2.204,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

312 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,97%-0,13%-0,64%-0,78%-0,07%-------1,31%14,78%
% CDI255,18%-13,52%-52,63%-71,41%-62,93%-------28,22%79,91%
2025Fundo0,00%0,84%1,14%0,89%1,65%1,43%1,56%1,55%2,89%-0,56%0,65%0,57%13,30%13,30%
% CDI0,00%84,99%117,99%84,54%144,67%130,58%121,92%133,42%236,50%-44,25%61,28%46,65%100,48%100,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,31%-1,66%2,30%11,34%14,78%14,78%14,78%14,78%14,78%
Volatilidade1,48%1,93%1,58%1,67%1,63%1,49%1,49%1,49%1,49%1,49%
Índice de Sharpe-15,25-5,48-13,90-5,85-2,09-1,86-1,86-1,86-1,86-1,86

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
11
64,71%
6
35,29%
2,97%-0,78%

Cotistas

Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-1.82%

Patrimônio

Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 55,99 mi

Volatilidade

Barthelemy Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
1.54%