Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Ativo

59.080.936/0001-12

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

216

Patrimônio Líquido

R$ 103,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/03/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.75%

Índice de Sharpe 12M

1.06

PL Médio 12M

R$ 52,24 mi

RCVM 175

24/01/2025

Composição da carteira

SAFRA AGILITÉ SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos91.49%R$ 69,07 mi
Debêntures4.43%R$ 3,34 mi
Cotas de Fundos0.81%R$ 614.684,98
Títulos de Crédito Privado0.06%R$ 44.433,78
Valores a pagar0.05%R$ 34.006,49
Disponibilidades0.01%R$ 9.337,28
Valores a receber0.00%R$ 372,94

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2336

Top 10

+93.13%

Maior posição

+35.04%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 69,07 mi	100%	91.49%
Debêntures	R$ 3,34 mi	100%	4.43%
Cotas de Fundos	R$ 614.684,98	100%	0.81%
Títulos de Crédito Privado	R$ 44.433,78	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 34.006,49	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 9.337,28	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 372,94	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

280 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,21%	0,98%	1,19%	1,09%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	17,04%
2026	% CDI	103,61%	98,48%	98,54%	100,12%	102,56%	-	-	-	-	-	-	-	100,35%	100,17%
2025	Fundo	-	-	0,72%	1,05%	1,21%	1,15%	1,26%	1,15%	1,18%	1,23%	1,03%	1,14%	11,70%	11,70%
2025	% CDI	-	-	116,28%	99,84%	105,89%	105,28%	99,13%	98,51%	97,02%	96,75%	97,45%	93,18%	100,08%	100,08%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,78%	3,19%	6,77%	14,75%	17,04%	17,04%	17,04%	17,04%	17,04%
Volatilidade	0,08%	0,07%	0,09%	0,06%	0,34%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Índice de Sharpe	4,90	0,89	1,82	0,80	1,06	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada	15 100,00%	0 0,00%	1,26%	0,22%

Cotistas

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

216

Drawdown

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 103,27 mi

Volatilidade

Safra Agilité Special FIF Classe de Investimento RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.09%