Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1,60 mil
Patrimônio Líquido
R$ 2,05 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
11/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.09%
Índice de Sharpe 12M
-2.69
PL Médio 12M
R$ 1,57 bi
RCVM 175
23/01/2025
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 PB RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9834
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.16%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 2,12 bi | 100% | 99.16% |
Valores a receber | R$ 14,52 mi | 100% | 0.68% |
Valores a pagar | R$ 3,40 mi | 100% | 0.16% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
290 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,06% | 0,12% | -0,55% | -0,54% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,09% | 13,10% |
| % CDI | 263,01% | 11,84% | -45,23% | -49,10% | 10,26% | - | - | - | - | - | - | - | 44,31% | 76,51% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,66% | 0,98% | 1,11% | 1,27% | 1,27% | 1,55% | 2,25% | -0,26% | 0,58% | 0,91% | 10,79% | 10,79% |
| % CDI | - | - | 85,70% | 92,99% | 97,84% | 115,49% | 99,24% | 133,43% | 184,10% | -20,34% | 54,69% | 74,88% | 90,99% | 90,99% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 2,09% | -0,93% | 3,40% | 11,09% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% |
| Volatilidade | 1,16% | 1,86% | 1,36% | 1,62% | 1,38% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% |
| Índice de Sharpe | -11,17 | -4,31 | -13,80 | -4,71 | -2,69 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada | 12 80,00% | 3 20,00% | 3,06% | -0,55% |
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 Pb RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada