Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
5,69 mil
Patrimônio Líquido
R$ 883,53 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
11/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.09%
Índice de Sharpe 12M
-2.68
PL Médio 12M
R$ 984,37 mi
RCVM 175
23/01/2025
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9973
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.87%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 929,96 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 985.937,33 | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 264.200,00 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
290 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,07% | 0,12% | -0,55% | -0,54% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,08% | 13,10% |
| % CDI | 263,35% | 11,77% | -45,28% | -49,45% | 10,14% | - | - | - | - | - | - | - | 44,28% | 76,55% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,66% | 0,98% | 1,12% | 1,27% | 1,27% | 1,56% | 2,25% | -0,26% | 0,58% | 0,91% | 10,79% | 10,79% |
| % CDI | - | - | 85,71% | 93,21% | 98,00% | 115,59% | 99,26% | 133,69% | 184,15% | -20,47% | 54,67% | 74,91% | 91,06% | 91,06% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 2,08% | -0,93% | 3,40% | 11,09% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% | 13,10% |
| Volatilidade | 1,17% | 1,86% | 1,36% | 1,62% | 1,38% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% |
| Índice de Sharpe | -11,14 | -4,30 | -13,78 | -4,70 | -2,68 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 | -2,62 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada | 12 80,00% | 3 20,00% | 3,07% | -0,55% |
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada