Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo

59.064.446/0001-22

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 42,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

10/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.21%

Índice de Sharpe 12M

-0.90

PL Médio 12M

R$ 47,74 mi

RCVM 175

23/01/2025

Composição da carteira

SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA IMAB FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures48.78%R$ 20,51 mi
Cotas de Fundos17.66%R$ 7,43 mi
Títulos Públicos2.67%R$ 1,12 mi
Disponibilidades0.12%R$ 50.000,00
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.11%R$ 45.369,78
Valores a pagar0.07%R$ 31.301,85
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Sob sigilo30.57%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0766

Top 10

+51.19%

Maior posição

+25.44%

Posições

112

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 20,51 mi	100%	70.25%
Cotas de Fundos	R$ 7,43 mi	100%	25.44%
Títulos Públicos	R$ 1,12 mi	100%	3.84%
Disponibilidades	R$ 50.000,00	100%	0.17%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 45.369,78	100%	0.16%
Valores a pagar	R$ 31.301,85	100%	0.11%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

309 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	1,10%	-0,87%	-0,33%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	2,29%	15,53%
2026	% CDI	194,35%	110,44%	-71,89%	-30,42%	84,03%	-	-	-	-	-	-	-	48,56%	85,28%
2025	Fundo	-	0,64%	1,24%	2,66%	1,74%	1,52%	-0,61%	1,28%	1,85%	-0,10%	1,99%	0,09%	12,95%	12,95%
2025	% CDI	-	87,00%	128,41%	252,07%	152,56%	138,88%	-47,96%	110,04%	151,59%	-8,07%	188,72%	7,42%	100,39%	100,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	2,29%	0,48%	4,10%	10,21%	15,53%	15,53%	15,53%	15,53%	15,53%
Volatilidade	5,09%	5,82%	6,49%	5,69%	4,63%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%
Índice de Sharpe	-0,48	-1,42	-2,13	-0,95	-0,90	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada	12 75,00%	4 25,00%	2,66%	-0,87%

Cotistas

Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

-1.34%

Patrimônio

Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

R$ 42,06 mi

Volatilidade

Santo Inácio de Antioquia Imab FIF Fundo Incentivado em Invest Deb Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual

4.68%