Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF

Ativo

59.046.429/0001-62

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Yvy Capital Asset Management

Cotistas

5,25 mil

Patrimônio Líquido

R$ 184,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/03/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-1.14%

Índice de Sharpe 12M

-5.36

PL Médio 12M

R$ 186,18 mi

RCVM 175

22/01/2025

Composição da carteira

YVY CAPITAL II FI FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCENT DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA

Cotas de Fundos99.90%R$ 188,66 mi
Valores a pagar0.10%R$ 182.530,13
Valores a receber0.00%R$ 4.794,95

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9980

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.90%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 188,66 mi	100%	99.90%
Valores a pagar	R$ 182.530,13	100%	0.10%
Valores a receber	R$ 4.794,95	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

291 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,13%	-1,66%	-0,16%	-1,88%	-0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-1,79%	-1,13%
2026	% CDI	182,68%	-166,78%	-13,40%	-172,23%	-328,67%	-	-	-	-	-	-	-	-38,95%	-6,59%
2025	Fundo	-	-	0,76%	-0,77%	0,33%	0,19%	0,44%	0,27%	0,22%	-0,18%	-0,35%	-0,24%	0,67%	0,67%
2025	% CDI	-	-	82,97%	-72,50%	29,34%	17,47%	34,17%	23,13%	17,87%	-14,19%	-32,97%	-19,42%	5,58%	5,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,18%	-1,79%	-2,80%	-2,46%	-1,14%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%
Volatilidade	NaN%	3,10%	3,28%	3,37%	2,97%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%
Índice de Sharpe	NaN	-6,41	-8,01	-5,88	-5,36	-5,37	-5,37	-5,37	-5,37	-5,37

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF	7 46,67%	8 53,33%	2,13%	-1,88%

Cotistas

Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF

Atual

5,25 mil

Drawdown

Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF

Atual

-3.99%

Patrimônio

Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF

Atual

R$ 184,78 mi

Volatilidade

Yvy Capital II FI Finan em Cotas de Fundos Incent de Invest em Infra RF

Atual

3.87%