Spx CP Prev Icatu Multiprev FIF Cic RF RL

Ativo

59.029.401/0001-17

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/06/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.48%

Índice de Sharpe 12M

-3.13

PL Médio 12M

R$ 13,45 mi

RCVM 175

22/01/2025

Composição da carteira

SPX CRÉDITO PRIVADO PREV ICATU MULTIPREV FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.69%R$ 16,02 mi
Disponibilidades0.19%R$ 30.950,89
Valores a pagar0.09%R$ 14.211,02
Valores a receber0.03%R$ 5.372,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9937

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,02 mi	100%	99.69%
Disponibilidades	R$ 30.950,89	100%	0.19%
Valores a pagar	R$ 14.211,02	100%	0.09%
Valores a receber	R$ 5.372,08	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

222 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	0,65%	0,28%	1,04%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	3,50%	10,48%
2026	% CDI	109,68%	65,09%	22,84%	95,28%	135,09%	-	-	-	-	-	-	-	74,41%	80,33%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	0,47%	1,30%	1,04%	0,57%	0,80%	1,15%	1,22%	6,74%	6,74%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	94,49%	102,02%	89,55%	46,67%	62,63%	109,61%	99,98%	84,64%	84,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	3,50%	1,90%	5,74%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%	10,48%
Volatilidade	0,38%	0,77%	0,86%	0,69%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%	0,90%
Índice de Sharpe	14,68	-5,21	-7,20	-3,56	-3,13	-3,13	-3,13	-3,13	-3,13	-3,13

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Spx CP Prev Icatu Multiprev FIF Cic RF RL	12 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,22%

Cotistas

Spx CP Prev Icatu Multiprev FIF Cic RF RL

Atual

Drawdown

Spx CP Prev Icatu Multiprev FIF Cic RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Spx CP Prev Icatu Multiprev FIF Cic RF RL

Atual

R$ 16,21 mi

Volatilidade

Spx CP Prev Icatu Multiprev FIF Cic RF RL

Atual

0.89%