Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 2,95 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
11/03/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.06%
Índice de Sharpe 12M
-1.98
PL Médio 12M
R$ 2,56 bi
RCVM 175
21/01/2025
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA CRÉD PRIV - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1473
Top 10
+77.55%
Maior posição
+32.08%
Posições
41
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 652,28 mi | 100% | 42.96% |
Operações Compromissadas | R$ 499,64 mi | 100% | 32.90% |
Títulos Públicos | R$ 351,72 mi | 100% | 23.16% |
Valores a pagar | R$ 14,86 mi | 100% | 0.98% |
Disponibilidades | R$ 10.348,84 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
290 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,14% | 0,18% | -0,47% | -0,47% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 2,39% | 14,22% |
| % CDI | 269,90% | 18,22% | -38,79% | -42,90% | 16,88% | - | - | - | - | - | - | - | 50,79% | 83,09% | |
| 2025 | Fundo | - | - | 0,70% | 1,05% | 1,18% | 1,33% | 1,34% | 1,62% | 2,32% | -0,18% | 0,64% | 0,99% | 11,56% | 11,56% |
| % CDI | - | - | 91,53% | 99,28% | 103,97% | 121,48% | 105,09% | 139,51% | 190,52% | -13,96% | 61,19% | 81,47% | 97,49% | 97,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 2,39% | -0,73% | 3,85% | 12,06% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% | 14,22% |
| Volatilidade | 1,17% | 1,86% | 1,36% | 1,62% | 1,38% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% | 1,29% |
| Índice de Sharpe | -10,36 | -3,79 | -13,15 | -4,11 | -1,98 | -1,87 | -1,87 | -1,87 | -1,87 | -1,87 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv FIF Resp Limitada | 12 80,00% | 3 20,00% | 3,14% | -0,47% |
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 5 RF Créd Priv FIF Resp Limitada