Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo
59.016.158/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

4,33 mil

Patrimônio Líquido

R$ 409,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

12/02/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.30%

Índice de Sharpe 12M

-2.27

PL Médio 12M

R$ 339,12 mi

RCVM 175

21/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.73%R$ 418,90 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 730.192,92
  • Valores a receber0.10%R$ 419.399,96
  • Disponibilidades0.00%R$ 4.900,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9945

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.73%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 418,90 mi100%99.73%
Valores a pagar
R$ 730.192,92100%0.17%
Valores a receber
R$ 419.399,96100%0.10%
Disponibilidades
R$ 4.900,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

307 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,04%0,44%-0,53%-0,19%0,18%-------2,93%10,85%
% CDI260,90%44,36%-44,02%-17,56%112,44%-------62,24%59,97%
2025Fundo-0,05%0,63%1,68%0,67%0,72%-0,19%1,46%1,59%-0,55%0,90%0,51%7,70%7,70%
% CDI-7,59%65,85%159,06%59,23%65,69%-15,21%125,43%130,21%-42,78%85,03%41,46%60,20%60,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%2,93%0,04%4,29%8,30%10,85%10,85%10,85%10,85%10,85%
Volatilidade2,88%3,40%3,57%3,21%2,81%2,67%2,67%2,67%2,67%2,67%
Índice de Sharpe0,67-1,68-4,23-1,76-2,27-2,17-2,17-2,17-2,17-2,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
12
75,00%
4
25,00%
3,04%-0,55%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
4,33 mil

Drawdown

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
-0.61%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 409,44 mi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual
2.56%