Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado FIF Resp Limitada

Ativo
59.016.052/0001-07

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 411,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

12/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.25%

Índice de Sharpe 12M

-1.93

PL Médio 12M

R$ 340,11 mi

RCVM 175

21/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA INFLAÇÃO 2 RF CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Títulos Públicos20.94%R$ 86,23 mi
  • Debêntures20.19%R$ 83,16 mi
  • Operações Compromissadas8.75%R$ 36,03 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 508.907,20
  • Valores a pagar0.11%R$ 435.162,48
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.754,09
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00
  • Sob sigilo49.89%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0800

Top 10

+68.81%

Maior posição

+17.46%

Posições

49

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 86,23 mi100%41.78%
Debêntures
R$ 83,16 mi100%40.29%
Operações Compromissadas
R$ 36,03 mi100%17.46%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 508.907,20100%0.25%
Valores a pagar
R$ 435.162,48100%0.21%
Disponibilidades
R$ 10.754,09100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

307 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,11%0,51%-0,46%-0,12%0,19%-------3,24%12,03%
% CDI267,45%50,80%-37,57%-10,98%119,23%-------68,79%66,46%
2025Fundo-0,09%0,70%1,74%0,74%0,79%-0,12%1,53%1,67%-0,46%0,96%0,58%8,51%8,51%
% CDI-13,57%72,40%165,25%65,30%71,60%-9,46%131,84%136,79%-36,26%91,59%47,94%66,58%66,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,24%0,25%4,74%9,25%12,03%12,03%12,03%12,03%12,03%
Volatilidade2,88%3,40%3,56%3,20%2,81%2,67%2,67%2,67%2,67%2,67%
Índice de Sharpe1,04-1,39-3,98-1,45-1,93-1,81-1,81-1,81-1,81-1,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado FIF Resp Limitada
12
75,00%
4
25,00%
3,11%-0,46%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual
-0.45%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual
R$ 411,84 mi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 RF Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual
2.56%