Elliot Foster

A1 RF Ativa Prev FI RF RL

Ativo
59.013.332/0001-53

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Asset1 Investimentos S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 68,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 69,63 mi

RCVM 175

21/01/2025

Composição da carteira

A1 RF ATIVA PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos52.87%R$ 39,58 mi
  • Títulos Públicos45.28%R$ 33,89 mi
  • Opções - Posições lançadas1.57%R$ 1,18 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.21%R$ 154.798,91
  • Valores a pagar0.06%R$ 45.493,48
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 5.635,74
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 2.088,80
  • Disponibilidades0.00%R$ 214,93

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2839

Top 10

+99.67%

Maior posição

+41.36%

Posições

33

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 39,58 mi100%52.87%
Títulos Públicos
R$ 33,89 mi100%45.28%
Opções - Posições lançadas
R$ 1,18 mi100%1.57%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 154.798,91100%0.21%
Valores a pagar
R$ 45.493,48100%0.06%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 5.635,74100%0.01%
Opções - Posições titulares
R$ 2.088,80100%0.00%
Disponibilidades
R$ 214,93100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

296 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,46%1,12%0,61%0,71%--------3,94%15,87%
% CDI125,20%111,85%49,95%64,86%--------86,81%90,97%
2025Fundo-0,11%1,15%1,13%0,95%0,99%1,04%1,14%1,05%1,31%1,31%0,76%11,48%11,48%
% CDI-44,93%119,18%106,62%83,33%90,40%81,14%97,67%85,79%102,95%124,36%62,22%92,96%92,96%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,71%3,94%2,45%6,25%13,15%15,87%15,87%15,87%15,87%15,87%
Volatilidade2,34%2,01%2,24%1,88%1,39%1,30%1,30%1,30%1,30%1,30%
Índice de Sharpe-2,28-1,18-1,74-0,92-1,21-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A1 RF Ativa Prev FI RF RL
15
100,00%
0
0,00%
1,46%0,11%

Cotistas

A1 RF Ativa Prev FI RF RL

Atual
1

Drawdown

A1 RF Ativa Prev FI RF RL

Atual
-0.03%

Patrimônio

A1 RF Ativa Prev FI RF RL

Atual
R$ 68,82 mi

Volatilidade

A1 RF Ativa Prev FI RF RL

Atual
2.51%