Bl Ab Alm FIF RF RL

Ativo

58.989.233/0001-49

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,07 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.71%

Índice de Sharpe 12M

-5.84

PL Médio 12M

R$ 1,05 bi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

BL AB ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos62.18%R$ 653,85 mi
Operações Compromissadas0.02%R$ 209.992,72
Valores a pagar0.01%R$ 100.447,34
Disponibilidades0.00%R$ 50.173,51
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2427

Top 10

+62.22%

Maior posição

+48.33%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 653,85 mi	100%	62.18%
Operações Compromissadas	R$ 209.992,72	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 100.447,34	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 50.173,51	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

301 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,76%	0,89%	1,17%	1,37%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,44%	13,03%
2026	% CDI	65,62%	88,78%	96,54%	125,63%	108,93%	-	-	-	-	-	-	-	94,26%	73,38%
2025	Fundo	-	0,56%	1,36%	0,95%	0,87%	0,63%	0,86%	0,49%	0,72%	0,81%	0,53%	0,16%	8,23%	8,23%
2025	% CDI	-	161,56%	140,91%	89,77%	76,67%	57,00%	67,49%	41,88%	59,35%	63,76%	50,63%	12,99%	66,02%	66,02%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,44%	3,56%	5,04%	9,71%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%	13,03%
Volatilidade	0,72%	1,00%	1,10%	1,23%	0,87%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%
Índice de Sharpe	1,91	-0,94	1,28	-3,32	-5,84	-4,61	-4,61	-4,61	-4,61	-4,61

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bl Ab Alm FIF RF RL	16 100,00%	0 0,00%	1,37%	0,16%

Cotistas

Bl Ab Alm FIF RF RL

Atual

Drawdown

Bl Ab Alm FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bl Ab Alm FIF RF RL

Atual

R$ 1,07 bi

Volatilidade

Bl Ab Alm FIF RF RL

Atual

0.89%