Bl Cs Alm FIF RF RL

Ativo

58.988.618/0001-91

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,01 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.49%

Índice de Sharpe 12M

-9.22

PL Médio 12M

R$ 975,91 mi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

BL CS ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.95%R$ 991,92 mi
Operações Compromissadas0.03%R$ 277.990,88
Valores a pagar0.01%R$ 97.927,85
Disponibilidades0.01%R$ 50.595,45
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3247

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 991,92 mi	100%	99.95%
Operações Compromissadas	R$ 277.990,88	100%	0.03%
Valores a pagar	R$ 97.927,85	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 50.595,45	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

314 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,48%	0,75%	1,40%	1,30%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,17%	14,51%
2026	% CDI	41,48%	75,36%	115,75%	119,46%	105,05%	-	-	-	-	-	-	-	88,61%	78,44%
2025	Fundo	-	1,15%	1,36%	0,95%	0,88%	0,63%	0,87%	0,49%	0,73%	0,82%	0,54%	1,09%	9,93%	9,93%
2025	% CDI	-	116,55%	141,38%	90,25%	77,44%	57,59%	68,09%	42,26%	59,65%	64,09%	50,99%	89,48%	75,36%	75,36%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,17%	3,47%	5,75%	10,49%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%	14,51%
Volatilidade	0,00%	0,46%	0,51%	0,61%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	1747,97	-1,37	2,24	-4,16	-9,22	-6,53	-6,53	-6,53	-6,53	-6,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bl Cs Alm FIF RF RL	16 100,00%	0 0,00%	1,40%	0,17%

Cotistas

Bl Cs Alm FIF RF RL

Atual

Drawdown

Bl Cs Alm FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bl Cs Alm FIF RF RL

Atual

R$ 1,01 bi

Volatilidade

Bl Cs Alm FIF RF RL

Atual

0.50%