Elliot Foster

Banestes Reserva Climática FIF RF Referenciado DI RL

Ativo
58.988.434/0001-21

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 1,19 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/03/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 1,11 bi

RCVM 175

20/01/2025

Composição da carteira

BANESTES RESERVA CLIMÁTICA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Operações Compromissadas50.77%R$ 599,53 mi
  • Títulos Públicos39.50%R$ 466,42 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.05%R$ 24,22 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 88.903,41
  • Valores a receber0.00%R$ 38.201,45

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3164

Top 10

+92.33%

Maior posição

+50.77%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 599,53 mi100%50.77%
Títulos Públicos
R$ 466,42 mi100%39.50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 24,22 mi100%2.05%
Valores a pagar
R$ 88.903,41100%0.01%
Valores a receber
R$ 38.201,45100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

291 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%0,99%1,25%1,08%0,11%-------4,66%17,08%
% CDI100,33%99,04%102,79%98,70%99,11%-------100,29%99,48%
2025Fundo--0,80%1,06%1,14%1,08%1,29%1,16%1,23%1,27%1,05%1,21%11,86%11,86%
% CDI--92,73%99,97%99,68%98,66%100,86%99,34%100,46%99,89%99,35%99,32%99,17%99,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,66%3,23%6,86%14,82%17,08%17,08%17,08%17,08%17,08%
Volatilidade0,00%0,04%0,04%0,03%0,04%0,05%0,05%0,05%0,05%0,05%
Índice de Sharpe-56,151,201,26-0,17-0,26-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Banestes Reserva Climática FIF RF Referenciado DI RL
15
100,00%
0
0,00%
1,29%0,11%

Cotistas

Banestes Reserva Climática FIF RF Referenciado DI RL

Atual
1

Drawdown

Banestes Reserva Climática FIF RF Referenciado DI RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Banestes Reserva Climática FIF RF Referenciado DI RL

Atual
R$ 1,19 bi

Volatilidade

Banestes Reserva Climática FIF RF Referenciado DI RL

Atual
0.04%