Elliot Foster

Unitsap II FI Multimercado CP RL

Ativo
58.910.768/0001-82

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Oriz Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.12%

Índice de Sharpe 12M

-0.83

PL Médio 12M

R$ 42,47 mi

RCVM 175

16/01/2025

Composição da carteira

UNITSAP II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos76.62%R$ 33,13 mi
  • Valores a receber12.63%R$ 5,46 mi
  • Títulos Públicos7.41%R$ 3,20 mi
  • Títulos de Crédito Privado1.98%R$ 855.269,63
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.70%R$ 300.502,70
  • Debêntures0.62%R$ 266.254,23
  • Valores a pagar0.04%R$ 17.582,74
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 264,77

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1082

Top 10

+84.52%

Maior posição

+23.82%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 33,13 mi100%76.62%
Valores a receber
R$ 5,46 mi100%12.63%
Títulos Públicos
R$ 3,20 mi100%7.41%
Títulos de Crédito Privado
R$ 855.269,63100%1.98%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 300.502,70100%0.70%
Debêntures
R$ 266.254,23100%0.62%
Valores a pagar
R$ 17.582,74100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 264,77100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

317 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,50%1,06%-1,90%0,93%0,00%-------1,57%15,01%
% CDI129,12%106,72%-156,93%85,22%0,00%-------33,69%80,41%
2025Fundo0,12%1,17%-0,54%1,73%1,99%1,12%0,68%1,82%1,26%1,42%0,90%0,84%13,23%13,23%
% CDI62,01%119,15%-55,67%163,85%175,08%102,54%53,26%156,16%103,65%110,98%85,96%68,48%98,82%98,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%1,57%-0,01%3,37%12,12%15,01%15,01%15,01%15,01%15,01%
Volatilidade-4,97%5,74%4,24%3,31%3,14%3,14%3,14%3,14%3,14%
Índice de Sharpe--2,12-2,54-1,78-0,83-0,89-0,89-0,89-0,89-0,89

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Unitsap II FI Multimercado CP RL
14
82,35%
3
17,65%
1,99%-1,90%

Cotistas

Unitsap II FI Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Unitsap II FI Multimercado CP RL

Atual
-1.92%

Patrimônio

Unitsap II FI Multimercado CP RL

Atual
R$ 34,40 mi

Volatilidade

Unitsap II FI Multimercado CP RL

Atual
7.43%