Elliot Foster

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF Resp Limitada

Ativo
58.901.636/0001-94

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 46,69 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/04/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.85%

Índice de Sharpe 12M

1.54

PL Médio 12M

R$ 33,90 mi

RCVM 175

15/01/2025

Composição da carteira

AZ QUEST B PREVIDÊNCIA TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos51.73%R$ 31,45 mi
  • Ações23.04%R$ 14,01 mi
  • Operações Compromissadas8.42%R$ 5,12 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo7.25%R$ 4,41 mi
  • Valores a receber6.18%R$ 3,76 mi
  • Valores a pagar2.10%R$ 1,28 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0.00%R$ 1.877,72
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1056

Top 10

+82.23%

Maior posição

+22.73%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 31,45 mi100%51.73%
Ações
R$ 14,01 mi100%23.04%
Operações Compromissadas
R$ 5,12 mi100%8.42%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 4,41 mi100%7.25%
Valores a receber
R$ 3,76 mi100%6.18%
Valores a pagar
R$ 1,28 mi100%2.10%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1.877,72100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

263 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,15%0,94%0,60%1,03%-0,12%-------5,70%22,38%
% CDI270,75%94,58%49,59%94,49%-112,89%-------122,62%143,32%
2025Fundo---1,09%2,34%2,24%-0,34%2,07%2,06%0,82%4,31%0,25%15,78%15,78%
% CDI---188,44%205,45%203,95%-26,31%177,73%168,92%64,56%409,61%20,43%150,59%150,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%5,70%2,08%10,10%20,85%22,38%22,38%22,38%22,38%22,38%
Volatilidade0,73%3,79%3,91%4,56%3,93%3,92%3,92%3,92%3,92%3,92%
Índice de Sharpe-38,801,07-1,281,751,541,691,691,691,691,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF Resp Limitada
12
85,71%
2
14,29%
4,31%-0,34%

Cotistas

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF Resp Limitada

Atual
-0.73%

Patrimônio

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF Resp Limitada

Atual
R$ 46,69 mi

Volatilidade

Az Quest B Previdência Total Return Master Fife FIF Resp Limitada

Atual
3.25%