Tracker FIC de FIF RF RL

Ativo

58.899.415/0001-29

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 314,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

28/01/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.20%

Índice de Sharpe 12M

-1.59

PL Médio 12M

R$ 294,24 mi

RCVM 175

15/01/2025

Composição da carteira

TRACKER FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 310,28 mi
Valores a pagar0.03%R$ 90.109,93
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
Disponibilidades0.01%R$ 22.777,03

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9938

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 310,28 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 90.109,93	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 22.777,03	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

317 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,21%	1,39%	1,31%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	5,34%	16,13%
2026	% CDI	102,87%	121,45%	114,54%	120,31%	116,89%	-	-	-	-	-	-	-	114,80%	86,39%
2025	Fundo	0,67%	0,65%	0,54%	1,75%	0,62%	0,44%	0,29%	1,18%	0,65%	1,00%	1,07%	0,94%	10,24%	10,24%
2025	% CDI	353,28%	65,89%	56,51%	166,09%	54,05%	40,27%	22,35%	101,14%	53,20%	78,73%	101,46%	77,06%	76,47%	76,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	5,34%	3,83%	7,42%	12,20%	16,13%	16,13%	16,13%	16,13%	16,13%
Volatilidade	1,42%	1,97%	2,21%	1,95%	1,78%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
Índice de Sharpe	1,86	1,05	1,37	0,58	-1,59	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03	-1,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tracker FIC de FIF RF RL	17 100,00%	0 0,00%	1,75%	0,12%

Cotistas

Tracker FIC de FIF RF RL

Atual

Drawdown

Tracker FIC de FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tracker FIC de FIF RF RL

Atual

R$ 314,75 mi

Volatilidade

Tracker FIC de FIF RF RL

Atual

1.60%