Elliot Foster

Tag Praia Vermelha II FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Ativo
58.891.176/0001-60

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 61,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.37%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 41,02 mi

RCVM 175

15/01/2025

Composição da carteira

TAG PRAIA VERMELHA II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA

  • Debêntures68.26%R$ 31,41 mi
  • Títulos Públicos30.69%R$ 14,12 mi
  • Cotas de Fundos0.89%R$ 411.046,83
  • Valores a pagar0.06%R$ 29.512,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 229,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0482

Top 10

+44.70%

Maior posição

+17.08%

Posições

124

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 31,41 mi100%68.26%
Títulos Públicos
R$ 14,12 mi100%30.69%
Cotas de Fundos
R$ 411.046,83100%0.89%
Valores a pagar
R$ 29.512,23100%0.06%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 229,90100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

312 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,73%1,12%-1,32%0,61%0,19%-------3,33%15,18%
% CDI234,13%112,68%-109,15%56,19%118,21%-------70,73%82,53%
2025Fundo-0,50%1,36%1,25%1,58%1,46%0,17%1,31%1,71%-0,33%1,78%0,14%11,46%11,46%
% CDI-56,86%140,78%118,55%139,03%133,27%13,05%112,95%140,13%-26,18%169,17%11,38%87,74%87,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%3,33%1,02%5,02%11,37%15,18%15,18%15,18%15,18%15,18%
Volatilidade3,45%5,20%5,75%5,06%4,08%3,75%3,75%3,75%3,75%3,75%
Índice de Sharpe0,82-0,92-1,93-0,71-0,79-0,66-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tag Praia Vermelha II FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada
14
87,50%
2
12,50%
2,73%-1,32%

Cotistas

Tag Praia Vermelha II FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Tag Praia Vermelha II FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
-0.75%

Patrimônio

Tag Praia Vermelha II FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
R$ 61,85 mi

Volatilidade

Tag Praia Vermelha II FIF Ci RF Incentivado de Investimento em Infra Resp Limitada

Atual
3.35%