051 Uni Liquidez FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Ativo

58.866.307/0001-50

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Zero Cinco Um Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 485.325,60

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/02/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.59%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 18,40 mi

RCVM 175

14/01/2025

Composição da carteira

051 UNI LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos99.94%R$ 12,12 mi
Valores a pagar0.03%R$ 3.673,20
Valores a receber0.03%R$ 3.362,74

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9988

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,12 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 3.673,20	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 3.362,74	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

295 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,22%	0,96%	1,17%	2,23%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-	5,73%	18,05%
2026	% CDI	105,10%	95,85%	96,85%	204,13%	76,88%	-	-	-	-	-	-	-	124,82%	103,78%
2025	Fundo	-	0,09%	0,92%	1,00%	1,09%	1,05%	1,23%	1,12%	1,17%	1,22%	1,01%	1,18%	11,65%	11,65%
2025	% CDI	-	64,16%	95,17%	95,06%	96,15%	95,99%	96,39%	95,90%	95,82%	95,65%	95,56%	96,38%	95,20%	95,20%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,04%	5,73%	4,29%	7,94%	15,59%	18,05%	18,05%	18,05%	18,05%	18,05%
Volatilidade	NaN%	2,26%	2,64%	1,86%	1,30%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%
Índice de Sharpe	NaN	1,75	1,96	1,29	0,63	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
051 Uni Liquidez FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado	16 100,00%	0 0,00%	2,23%	0,04%

Cotistas

051 Uni Liquidez FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

Drawdown

051 Uni Liquidez FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

051 Uni Liquidez FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

R$ 485.325,60

Volatilidade

051 Uni Liquidez FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

Atual

4.44%