Elliot Foster

Valora Master FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Ativo
58.806.888/0001-34

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Valora Renda Fixa

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 573,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.52%

Índice de Sharpe 12M

-2.36

PL Médio 12M

R$ 325,11 mi

RCVM 175

13/01/2025

Composição da carteira

VALORA MASTER FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures89.58%R$ 573,63 mi
  • Títulos Públicos6.56%R$ 42,00 mi
  • Cotas de Fundos3.80%R$ 24,32 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 315.902,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.01%R$ 74.274,04
  • Valores a receber0.00%R$ 30.561,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.006,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0154

Top 10

+29.94%

Maior posição

+3.63%

Posições

156

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 573,63 mi100%89.58%
Títulos Públicos
R$ 42,00 mi100%6.56%
Cotas de Fundos
R$ 24,32 mi100%3.80%
Valores a pagar
R$ 315.902,30100%0.05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 74.274,04100%0.01%
Valores a receber
R$ 30.561,17100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.006,12100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

307 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,24%-0,19%-1,24%-1,37%-0,08%-------0,29%14,01%
% CDI278,02%-19,06%-102,52%-125,33%-79,02%-------6,13%77,44%
2025Fundo-0,72%1,11%1,18%1,31%1,21%1,64%1,93%3,02%-0,89%0,89%0,83%13,69%13,69%
% CDI-104,45%115,54%112,03%114,64%110,33%128,21%165,38%247,84%-69,99%84,75%68,09%106,55%106,55%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%0,29%-2,76%1,70%10,52%14,01%14,01%14,01%14,01%14,01%
Volatilidade1,45%2,17%1,72%1,94%1,82%1,66%1,66%1,66%1,66%1,66%
Índice de Sharpe-16,85-6,36-15,16-5,60-2,36-1,94-1,94-1,94-1,94-1,94

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Valora Master FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL
11
68,75%
5
31,25%
3,24%-1,37%

Cotistas

Valora Master FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
3

Drawdown

Valora Master FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
-2.86%

Patrimônio

Valora Master FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
R$ 573,61 mi

Volatilidade

Valora Master FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
1.58%