Elliot Foster

Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.771.694/0001-40

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 42,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

31/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.10%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 25,97 mi

RCVM 175

10/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB JAKARTA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures69.58%R$ 28,13 mi
  • Cotas de Fundos21.97%R$ 8,88 mi
  • Títulos Públicos4.16%R$ 1,68 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.58%R$ 235.809,29
  • Valores a pagar0.04%R$ 14.988,79
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0545

Top 10

+38.43%

Maior posição

+21.23%

Posições

83

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,13 mi100%69.58%
Cotas de Fundos
R$ 8,88 mi100%21.97%
Títulos Públicos
R$ 1,68 mi100%4.16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 235.809,29100%0.58%
Valores a pagar
R$ 14.988,79100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

315 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,15%0,42%-0,14%-0,06%0,08%-------3,46%17,73%
% CDI270,33%42,28%-11,40%-5,43%50,61%-------73,55%95,50%
2025Fundo0,00%0,96%1,03%0,96%1,21%1,40%1,39%1,80%2,84%-0,44%0,69%1,19%13,79%13,79%
% CDI0,00%97,54%106,89%90,99%105,83%127,97%109,21%154,48%232,54%-34,71%65,59%97,17%104,19%104,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%3,46%0,38%5,15%14,10%17,73%17,73%17,73%17,73%17,73%
Volatilidade1,31%1,80%1,30%1,57%1,55%1,40%1,40%1,40%1,40%1,40%
Índice de Sharpe-5,60-2,13-10,48-2,44-0,46-0,43-0,43-0,43-0,43-0,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
76,47%
4
23,53%
3,15%-0,44%

Cotistas

Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.27%

Patrimônio

Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 42,71 mi

Volatilidade

Santander Pb Jakarta Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.24%