Sicoob Es FIF RF CP

Ativo

58.741.013/0001-00

Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,14 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.31%

Índice de Sharpe 12M

9.97

PL Médio 12M

R$ 1,50 bi

RCVM 175

09/01/2025

Composição da carteira

SICOOB ES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Depósitos a prazo e outros títulos de IF4.27%R$ 90,09 mi
Operações Compromissadas0.24%R$ 5,16 mi
Valores a pagar0.01%R$ 157.941,13
Disponibilidades0.00%R$ 1.686,54
Valores a receber0.00%R$ 239,08

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0018

Top 10

+4.52%

Maior posição

+4.27%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 90,09 mi	100%	4.27%
Operações Compromissadas	R$ 5,16 mi	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 157.941,13	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.686,54	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 239,08	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

317 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,02%	1,26%	1,11%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,82%	19,21%
2026	% CDI	101,54%	102,70%	103,65%	101,72%	101,38%	-	-	-	-	-	-	-	102,42%	102,85%
2025	Fundo	0,07%	1,01%	1,02%	1,07%	1,20%	1,15%	1,31%	1,21%	1,25%	1,31%	1,07%	1,26%	13,72%	13,72%
2025	% CDI	49,91%	102,69%	106,23%	100,92%	105,80%	104,82%	102,80%	103,90%	102,65%	102,66%	101,39%	103,06%	102,88%	102,88%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,82%	3,30%	7,03%	15,31%	19,21%	19,21%	19,21%	19,21%	19,21%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
Índice de Sharpe	27,24	13,10	14,49	12,38	9,97	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicoob Es FIF RF CP	17 100,00%	0 0,00%	1,31%	0,07%

Cotistas

Sicoob Es FIF RF CP

Atual

Drawdown

Sicoob Es FIF RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicoob Es FIF RF CP

Atual

R$ 2,14 bi

Volatilidade

Sicoob Es FIF RF CP

Atual

0.02%