Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 38,54 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
24/01/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.44%
Índice de Sharpe 12M
-1.08
PL Médio 12M
R$ 32,11 mi
RCVM 175
09/01/2025
ALGEDI INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0600
Top 10
+48.55%
Maior posição
+19.89%
Posições
65
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 23,83 mi | 100% | 62.86% |
Títulos Públicos | R$ 11,29 mi | 100% | 29.79% |
Cotas de Fundos | R$ 1,97 mi | 100% | 5.19% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 165.346,23 | 100% | 0.44% |
Valores a pagar | R$ 17.089,25 | 100% | 0.05% |
317 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,17% | 1,10% | -1,32% | 0,11% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | 1,77% | 15,16% |
| % CDI | 186,08% | 110,70% | -108,51% | 10,07% | -514,33% | - | - | - | - | - | - | - | 38,46% | 81,01% | |
| 2025 | Fundo | 0,76% | 0,48% | 1,65% | 2,63% | 1,48% | 1,33% | -0,66% | 1,47% | 1,93% | -0,63% | 1,72% | 0,32% | 13,16% | 13,16% |
| % CDI | 269,88% | 49,21% | 171,11% | 248,73% | 129,75% | 121,51% | -51,43% | 126,35% | 157,93% | -49,33% | 163,83% | 25,88% | 97,50% | 97,50% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,27% | 1,77% | -0,27% | 3,98% | 9,44% | 15,16% | 15,16% | 15,16% | 15,16% | 15,16% |
| Volatilidade | NaN% | 6,25% | 6,94% | 5,74% | 5,27% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% | 5,14% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,56 | -2,38 | -1,16 | -1,08 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 13 76,47% | 4 23,53% | 2,63% | -1,32% |
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Algedi Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF