Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo

58.735.449/0001-88

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,13 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+12.53%

Índice de Sharpe 12M

2.64

PL Médio 12M

R$ 2,10 bi

RCVM 175

09/01/2025

Composição da carteira

SAFRA GRAND VITESSE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 9 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Valores a pagar17.26%R$ 367,14 mi
Valores a receber0.00%R$ 22.577,22
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,01
Sob sigilo82.74%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9990

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a pagar	R$ 367,14 mi	100%	99.99%
Valores a receber	R$ 22.577,22	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

199 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	1,12%	1,05%	1,00%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	12,53%
2026	% CDI	108,91%	112,06%	86,35%	91,47%	114,74%	-	-	-	-	-	-	-	99,94%	101,39%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,03%	1,29%	1,24%	1,28%	1,11%	1,25%	7,42%	7,42%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	92,82%	111,17%	101,51%	100,31%	105,10%	102,55%	102,31%	102,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,76%	3,07%	6,91%	12,53%	12,53%	12,53%	12,53%	12,53%	12,53%
Volatilidade	0,53%	0,37%	0,42%	0,66%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
Índice de Sharpe	4,33	-0,10	-1,56	3,19	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada	11 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,25%

Cotistas

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

R$ 2,13 bi

Volatilidade

Safra Grand Vitesse Master FIF Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual

0.60%