Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 28,93 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
04/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.10%
Índice de Sharpe 12M
-2.03
PL Médio 12M
R$ 26,16 mi
RCVM 175
08/01/2025
ANJO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0174
Top 10
+31.53%
Maior posição
+4.69%
Posições
165
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 17,26 mi | 100% | 76.45% |
Títulos Públicos | R$ 3,87 mi | 100% | 17.13% |
Cotas de Fundos | R$ 835.689,46 | 100% | 3.70% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 240.921,93 | 100% | 1.07% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 130.551,08 | 100% | 0.58% |
Disponibilidades | R$ 50.000,00 | 100% | 0.22% |
Valores a pagar | R$ 30.068,77 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.03% |
209 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,33% | 0,75% | -0,60% | -0,29% | -0,25% | - | - | - | - | - | - | - | 1,92% | 8,10% |
| % CDI | 199,91% | 75,21% | -49,67% | -26,99% | -461,77% | - | - | - | - | - | - | - | 41,80% | 66,48% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,30% | 1,25% | 1,59% | 0,62% | 1,52% | 0,65% | 6,06% | 6,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 26,97% | 107,26% | 130,45% | 48,52% | 143,98% | 52,92% | 83,57% | 83,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,25% | 1,92% | -0,32% | 4,14% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% | 8,10% |
| Volatilidade | NaN% | 2,94% | 3,14% | 2,75% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% | 2,44% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,01 | -5,21 | -2,23 | -2,03 | -2,03 | -2,03 | -2,03 | -2,03 | -2,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada | 8 72,73% | 3 27,27% | 2,33% | -0,60% |
Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
Anjo FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada