Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 42,91 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.99%
Índice de Sharpe 12M
-0.74
PL Médio 12M
R$ 39,77 mi
RCVM 175
08/01/2025
TMALTA FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1855
Top 10
+85.94%
Maior posição
+31.17%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 14,80 mi | 100% | 35.47% |
Operações Compromissadas | R$ 13,01 mi | 100% | 31.17% |
Títulos Públicos | R$ 11,41 mi | 100% | 27.33% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,49 mi | 100% | 5.96% |
Valores a pagar | R$ 16.986,24 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 286,97 | 100% | 0.00% |
198 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,05% | 0,99% | -1,48% | 0,23% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,93% | 8,99% |
| % CDI | 261,91% | 99,15% | -122,05% | 21,55% | 97,79% | - | - | - | - | - | - | - | 62,27% | 78,17% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,31% | 1,44% | 1,47% | 0,31% | 1,68% | 0,53% | 5,88% | 5,88% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 80,59% | 124,09% | 120,37% | 24,65% | 159,68% | 43,79% | 90,72% | 90,72% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 2,93% | 0,33% | 4,90% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% | 8,99% |
| Volatilidade | 4,73% | 5,84% | 6,31% | 5,23% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | 4,37% |
| Índice de Sharpe | -0,07 | -1,05 | -2,31 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 | -0,74 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada | 10 90,91% | 1 9,09% | 3,05% | -1,48% |
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada
Tmalta FIF Inv em Infraestrutura Classe de Invest em Infraestrutura RF Resp Limitada