Bl Cn Alm FIF RF RL

Ativo

58.685.680/0001-04

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 648,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.51%

Índice de Sharpe 12M

-12.27

PL Médio 12M

R$ 600,75 mi

RCVM 175

08/01/2025

Composição da carteira

BL CN ALM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.93%R$ 638,67 mi
Operações Compromissadas0.05%R$ 291.897,41
Valores a pagar0.01%R$ 72.704,34
Disponibilidades0.01%R$ 51.010,83
Valores a receber0.00%R$ 30.561,17

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2998

Top 10

+100.00%

Maior posição

+38.99%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 638,67 mi	100%	99.93%
Operações Compromissadas	R$ 291.897,41	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 72.704,34	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 51.010,83	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 30.561,17	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

324 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,80%	0,76%	1,41%	1,31%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,53%	14,84%
2026	% CDI	69,10%	76,02%	116,32%	120,06%	105,71%	-	-	-	-	-	-	-	96,16%	77,91%
2025	Fundo	0,28%	1,17%	1,35%	0,94%	0,87%	0,62%	0,86%	0,49%	0,74%	0,83%	0,54%	0,78%	9,87%	9,87%
2025	% CDI	60,18%	118,28%	139,97%	88,95%	76,51%	56,51%	67,03%	41,86%	60,31%	64,75%	51,58%	64,30%	72,04%	72,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,53%	3,49%	5,79%	10,51%	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%	14,84%
Volatilidade	0,00%	0,46%	0,51%	0,42%	0,35%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%	0,37%
Índice de Sharpe	2009,20	-1,20	2,43	-5,79	-12,27	-8,34	-8,34	-8,34	-8,34	-8,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bl Cn Alm FIF RF RL	17 100,00%	0 0,00%	1,41%	0,17%

Cotistas

Bl Cn Alm FIF RF RL

Atual

Drawdown

Bl Cn Alm FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bl Cn Alm FIF RF RL

Atual

R$ 648,43 mi

Volatilidade

Bl Cn Alm FIF RF RL

Atual

0.50%