Elliot Foster

Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Ativo
58.674.224/0001-69

Administrador: Intrag

Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 723,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.00%

Índice de Sharpe 12M

-2.37

PL Médio 12M

R$ 657,47 mi

RCVM 175

07/01/2025

Composição da carteira

VINLAND DEBÊNTURE INCENTIVADA S FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

  • Debêntures73.29%R$ 526,06 mi
  • Cotas de Fundos16.07%R$ 115,33 mi
  • Títulos Públicos4.53%R$ 32,50 mi
  • Operações Compromissadas0.63%R$ 4,52 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 420.027,58
  • Valores a receber0.05%R$ 333.004,84
  • Títulos ligados ao agronegócio0.01%R$ 50.677,38
  • Disponibilidades0.00%R$ 25.509,67

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0219

Top 10

+33.85%

Maior posição

+10.27%

Posições

219

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 526,06 mi100%73.29%
Cotas de Fundos
R$ 115,33 mi100%16.07%
Títulos Públicos
R$ 32,50 mi100%4.53%
Operações Compromissadas
R$ 4,52 mi100%0.63%
Valores a pagar
R$ 420.027,58100%0.06%
Valores a receber
R$ 333.004,84100%0.05%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 50.677,38100%0.01%
Disponibilidades
R$ 25.509,67100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

318 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,56%-0,01%-0,46%-1,24%-0,10%-------0,72%15,33%
% CDI220,21%-0,92%-38,27%-113,33%-188,33%-------15,59%81,94%
2025Fundo0,34%1,17%1,16%1,08%1,32%1,37%1,61%1,52%2,74%-0,18%0,65%0,87%14,51%14,51%
% CDI122,69%118,51%120,56%102,34%115,89%125,11%126,06%130,16%224,79%-14,38%62,08%71,48%107,53%107,53%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,10%0,72%-1,89%2,15%11,00%15,33%15,33%15,33%15,33%15,33%
VolatilidadeNaN%2,01%1,76%1,74%1,59%1,44%1,44%1,44%1,44%1,44%
Índice de SharpeNaN-6,05-13,03-5,88-2,37-1,78-1,78-1,78-1,78-1,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada
12
70,59%
5
29,41%
2,74%-1,24%

Cotistas

Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
-2.05%

Patrimônio

Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
R$ 723,80 mi

Volatilidade

Vinland Debênture Incentivada S FIF Investimento em Infra RF Cred Priv LP Resp Limitada

Atual
1.49%