Elliot Foster

Btg Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Ativo
58.674.067/0001-91

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 26,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.41%

Índice de Sharpe 12M

-1.14

PL Médio 12M

R$ 22,10 mi

RCVM 175

07/01/2025

Composição da carteira

BTG PACTUAL TOTAL II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures37.82%R$ 22,27 mi
  • Operações Compromissadas27.80%R$ 16,37 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades27.44%R$ 16,16 mi
  • Cotas de Fundos2.66%R$ 1,57 mi
  • Investimento no Exterior1.68%R$ 988.910,98
  • Títulos Públicos1.09%R$ 640.100,86
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.32%R$ 187.004,13
  • Valores a receber0.14%R$ 84.274,73
  • Valores a pagar0.13%R$ 73.697,82
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo0.01%R$ 6.491,52

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0321

Top 10

+49.79%

Maior posição

+8.45%

Posições

192

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 22,27 mi100%37.82%
Operações Compromissadas
R$ 16,37 mi100%27.80%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 16,16 mi100%27.44%
Cotas de Fundos
R$ 1,57 mi100%2.66%
Investimento no Exterior
R$ 988.910,98100%1.68%
Títulos Públicos
R$ 640.100,86100%1.09%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 187.004,13100%0.32%
Valores a receber
R$ 84.274,73100%0.14%
Valores a pagar
R$ 73.697,82100%0.13%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 6.491,52100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

315 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,09%0,84%-0,81%-0,19%0,17%-------2,10%15,63%
% CDI179,18%83,89%-66,42%-17,00%79,92%-------44,02%84,17%
2025Fundo-0,98%0,98%0,96%0,80%1,23%0,92%1,49%2,04%0,55%1,66%0,91%13,25%13,25%
% CDI-99,95%101,83%90,71%70,67%111,98%71,88%128,06%167,16%43,02%157,64%74,90%100,59%100,59%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,10%-0,18%4,51%12,41%15,63%15,63%15,63%15,63%15,63%
Volatilidade3,33%3,37%3,85%2,97%2,21%1,99%1,99%1,99%1,99%1,99%
Índice de Sharpe-0,92-2,55-3,92-1,79-1,14-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
14
87,50%
2
12,50%
2,09%-0,81%

Cotistas

Btg Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
4

Drawdown

Btg Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
-0.84%

Patrimônio

Btg Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
R$ 26,80 mi

Volatilidade

Btg Pactual Total II Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF

Atual
3.19%