Elliot Foster

Santander Pb Londres Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.651.958/0001-22

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 11,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

03/09/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.01%

Índice de Sharpe 12M

-0.93

PL Médio 12M

R$ 10,89 mi

RCVM 175

06/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB LONDRES INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures73.66%R$ 8,26 mi
  • Cotas de Fundos14.71%R$ 1,65 mi
  • Títulos Públicos2.53%R$ 283.739,52
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.54%R$ 60.289,33
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.27%R$ 30.002,00
  • Valores a pagar0.14%R$ 15.639,40
  • Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0368

Top 10

+41.02%

Maior posição

+14.71%

Posições

56

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 8,26 mi100%73.66%
Cotas de Fundos
R$ 1,65 mi100%14.71%
Títulos Públicos
R$ 283.739,52100%2.53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 60.289,33100%0.54%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 30.002,00100%0.27%
Valores a pagar
R$ 15.639,40100%0.14%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

167 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,68%0,22%-0,13%0,31%0,24%-------3,35%7,01%
% CDI230,63%22,24%-10,77%28,66%150,73%-------71,15%72,53%
2025Fundo--------1,92%-0,28%1,40%0,47%3,54%3,54%
% CDI--------173,59%-21,77%132,94%38,24%74,80%74,80%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,24%3,35%1,00%5,17%7,01%7,01%7,01%7,01%7,01%7,01%
Volatilidade4,77%5,21%5,88%4,76%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%
Índice de Sharpe1,69-0,89-2,01-0,74-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93-0,93

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Londres Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
7
77,78%
2
22,22%
2,68%-0,28%

Cotistas

Santander Pb Londres Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Londres Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.85%

Patrimônio

Santander Pb Londres Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 11,25 mi

Volatilidade

Santander Pb Londres Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
4.50%