Elliot Foster

Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.651.920/0001-50

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 133,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.70

PL Médio 12M

R$ 125,81 mi

RCVM 175

06/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB TERRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures75.35%R$ 97,57 mi
  • Cotas de Fundos10.33%R$ 13,38 mi
  • Títulos Públicos0.91%R$ 1,18 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.28%R$ 368.644,34
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 60.908,82
  • Valores a pagar0.03%R$ 36.790,74
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0206

Top 10

+28.04%

Maior posição

+10.33%

Posições

101

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 97,57 mi100%75.35%
Cotas de Fundos
R$ 13,38 mi100%10.33%
Títulos Públicos
R$ 1,18 mi100%0.91%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 368.644,34100%0.28%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 60.908,82100%0.05%
Valores a pagar
R$ 36.790,74100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

324 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,19%-0,21%-0,17%-0,19%0,02%-------2,63%16,14%
% CDI274,45%-20,65%-14,13%-17,76%14,79%-------55,92%84,71%
2025Fundo0,51%0,76%1,31%1,75%1,27%1,48%0,16%1,82%2,40%-0,60%0,60%1,01%13,16%13,16%
% CDI109,78%76,64%135,95%166,06%111,77%135,14%12,19%156,23%196,51%-46,82%57,06%82,51%96,06%96,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,63%-0,40%4,01%11,12%16,14%16,14%16,14%16,14%16,14%
Volatilidade1,25%1,88%1,38%1,67%2,04%1,99%1,99%1,99%1,99%1,99%
Índice de Sharpe-9,91-3,39-12,59-3,75-1,70-1,08-1,08-1,08-1,08-1,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
76,47%
4
23,53%
3,19%-0,60%

Cotistas

Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.80%

Patrimônio

Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 133,12 mi

Volatilidade

Santander Pb Terra Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1.01%