Elliot Foster

Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.651.702/0001-15

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 14,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.16%

Índice de Sharpe 12M

-0.72

PL Médio 12M

R$ 14,66 mi

RCVM 175

06/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FLOR DE LOTUS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures78.51%R$ 11,59 mi
  • Cotas de Fundos9.00%R$ 1,33 mi
  • Títulos Públicos7.07%R$ 1,04 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.20%R$ 176.856,97
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.46%R$ 68.404,56
  • Valores a pagar0.05%R$ 7.083,29
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0305

Top 10

+42.06%

Maior posição

+9.00%

Posições

51

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,59 mi100%78.51%
Cotas de Fundos
R$ 1,33 mi100%9.00%
Títulos Públicos
R$ 1,04 mi100%7.07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 176.856,97100%1.20%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 68.404,56100%0.46%
Valores a pagar
R$ 7.083,29100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

298 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,39%1,07%-1,10%0,34%0,30%-------3,02%13,98%
% CDI205,63%107,71%-90,40%31,43%188,08%-------64,17%79,52%
2025Fundo--0,86%1,67%2,49%1,75%1,49%-0,82%1,58%1,76%-0,39%1,48%0,07%10,64%10,64%
% CDI--436,12%173,46%235,74%153,32%135,87%-64,34%136,13%144,53%-30,69%140,77%5,40%86,52%86,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,30%3,02%1,32%4,47%10,16%13,98%13,98%13,98%13,98%13,98%
Volatilidade5,96%7,67%8,51%7,39%5,77%5,59%5,59%5,59%5,59%5,59%
Índice de Sharpe2,41-0,80-1,27-0,66-0,72-0,53-0,53-0,53-0,53-0,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
12
75,00%
4
25,00%
2,49%-1,10%

Cotistas

Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.22%

Patrimônio

Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 14,82 mi

Volatilidade

Santander Pb Flor de Lotus Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.95%