Elliot Foster

Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.651.661/0001-67

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

17/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.04%

Índice de Sharpe 12M

-1.66

PL Médio 12M

R$ 21,42 mi

RCVM 175

06/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures73.47%R$ 16,53 mi
  • Cotas de Fundos12.15%R$ 2,73 mi
  • Títulos Públicos5.40%R$ 1,22 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.88%R$ 197.840,48
  • Valores a pagar0.04%R$ 9.593,46
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0276

Top 10

+35.13%

Maior posição

+12.15%

Posições

84

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 16,53 mi100%73.47%
Cotas de Fundos
R$ 2,73 mi100%12.15%
Títulos Públicos
R$ 1,22 mi100%5.40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 197.840,48100%0.88%
Valores a pagar
R$ 9.593,46100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

325 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,99%-0,45%-0,05%-0,15%0,04%-------2,37%16,83%
% CDI257,05%-45,31%-3,98%-13,85%27,79%-------50,33%88,07%
2025Fundo0,57%0,89%1,19%1,40%1,25%1,46%0,96%1,66%2,57%-0,50%0,84%1,01%14,12%14,12%
% CDI112,21%90,77%123,17%133,04%109,96%133,44%75,21%142,65%210,31%-39,55%80,22%83,05%102,69%102,69%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%2,37%-0,43%4,06%12,04%16,83%16,83%16,83%16,83%16,83%
Volatilidade1,15%1,83%1,44%1,60%1,60%1,52%1,52%1,52%1,52%1,52%
Índice de Sharpe-9,18-3,95-12,26-3,80-1,66-1,09-1,09-1,09-1,09-1,09

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
13
76,47%
4
23,53%
2,99%-0,50%

Cotistas

Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.70%

Patrimônio

Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 22,38 mi

Volatilidade

Santander Pb Apla Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
0.93%