Elliot Foster

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
58.651.604/0001-88

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 28,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

04/02/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.67%

Índice de Sharpe 12M

-1.29

PL Médio 12M

R$ 27,01 mi

RCVM 175

06/01/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ZUCCHERO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures71.18%R$ 20,27 mi
  • Cotas de Fundos14.61%R$ 4,16 mi
  • Títulos Públicos6.43%R$ 1,83 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.11%R$ 29.904,76
  • Valores a pagar0.04%R$ 10.765,58
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0323

Top 10

+33.11%

Maior posição

+14.61%

Posições

70

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 20,27 mi100%71.18%
Cotas de Fundos
R$ 4,16 mi100%14.61%
Títulos Públicos
R$ 1,83 mi100%6.43%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 29.904,76100%0.11%
Valores a pagar
R$ 10.765,58100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

313 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,86%0,17%-0,06%0,04%0,10%-------3,13%16,44%
% CDI245,72%16,92%-4,58%3,94%64,03%-------66,44%89,11%
2025Fundo-0,69%1,14%1,32%1,13%1,31%1,01%1,73%2,70%-0,44%0,80%0,84%12,91%12,91%
% CDI-73,66%118,36%125,39%99,52%119,36%79,12%148,21%221,09%-34,27%75,94%69,16%98,36%98,36%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%3,13%0,26%4,58%12,67%16,44%16,44%16,44%16,44%16,44%
Volatilidade2,38%1,91%1,69%1,66%1,61%1,53%1,53%1,53%1,53%1,53%
Índice de Sharpe-2,27-2,55-8,34-3,03-1,29-0,99-0,99-0,99-0,99-0,99

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
87,50%
2
12,50%
2,86%-0,44%

Cotistas

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.30%

Patrimônio

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 28,68 mi

Volatilidade

Santander Pb Zucchero Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2.05%