Arx Elbrus III Master FIF RF Investimento em Infraestrutura RL

Ativo

58.586.883/0001-43

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 238,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.54%

Índice de Sharpe 12M

-1.35

PL Médio 12M

R$ 159,31 mi

RCVM 175

31/12/2024

Composição da carteira

ARX ELBRUS III MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos7.77%R$ 18,54 mi
Sob sigilo92.23%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0921

Top 10

+95.27%

Maior posição

+9.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,54 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

312 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,61%	0,89%	-0,27%	-0,21%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	3,04%	16,01%
2026	% CDI	224,27%	89,14%	-22,33%	-19,10%	7,66%	-	-	-	-	-	-	-	65,29%	87,07%
2025	Fundo	-	0,64%	1,06%	2,53%	0,86%	0,85%	0,39%	1,77%	2,47%	-0,32%	1,18%	0,52%	12,59%	12,59%
2025	% CDI	-	68,84%	110,36%	239,33%	75,94%	77,48%	30,18%	152,27%	202,52%	-25,20%	111,71%	43,03%	95,93%	95,93%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	3,04%	0,31%	4,71%	11,54%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%
Volatilidade	2,78%	3,07%	3,31%	2,92%	2,61%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%	2,72%
Índice de Sharpe	-4,81	-1,79	-4,05	-1,61	-1,35	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67	-0,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arx Elbrus III Master FIF RF Investimento em Infraestrutura RL	13 81,25%	3 18,75%	2,61%	-0,32%

Cotistas

Arx Elbrus III Master FIF RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual

Drawdown

Arx Elbrus III Master FIF RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual

-0.67%

Patrimônio

Arx Elbrus III Master FIF RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual

R$ 238,63 mi

Volatilidade

Arx Elbrus III Master FIF RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual

2.66%