Elliot Foster

Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
58.580.968/0001-14

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 29,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-0.75%

Índice de Sharpe 12M

-4.83

PL Médio 12M

R$ 31,65 mi

RCVM 175

30/12/2024

Composição da carteira

ACE CAPITAL INFRA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures28.64%R$ 8,33 mi
  • Títulos Públicos27.15%R$ 7,90 mi
  • Valores a pagar4.68%R$ 1,36 mi
  • Opções - Posições titulares2.14%R$ 623.090,59
  • Opções - Posições lançadas1.95%R$ 568.866,61
  • Cotas de Fundos0.15%R$ 43.303,10
  • Valores a receber0.04%R$ 12.189,73
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.014,11
  • Operações Compromissadas0.01%R$ 3.744,53

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0352

Top 10

+37.93%

Maior posição

+12.41%

Posições

141

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 8,33 mi100%28.64%
Títulos Públicos
R$ 7,90 mi100%27.15%
Valores a pagar
R$ 1,36 mi100%4.68%
Opções - Posições titulares
R$ 623.090,59100%2.14%
Opções - Posições lançadas
R$ 568.866,61100%1.95%
Cotas de Fundos
R$ 43.303,10100%0.15%
Valores a receber
R$ 12.189,73100%0.04%
Disponibilidades
R$ 10.014,11100%0.03%
Operações Compromissadas
R$ 3.744,53100%0.01%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

104 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,39%0,62%-2,08%-1,52%-0,26%--------0,91%-0,75%
% CDI205,50%62,01%-171,78%-139,53%-479,44%--------19,77%-12,53%
2025Fundo----------0,00%0,16%0,16%0,16%
% CDI----------0,00%13,08%11,98%11,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%-0,91%-3,26%-0,75%-0,75%-0,75%-0,75%-0,75%-0,75%-0,75%
VolatilidadeNaN%3,52%3,83%3,44%3,44%3,44%3,44%3,44%3,44%3,44%
Índice de SharpeNaN-5,12-7,32-4,83-4,83-4,83-4,83-4,83-4,83-4,83

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
3
42,86%
4
57,14%
2,39%-2,08%

Cotistas

Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-4.03%

Patrimônio

Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 29,13 mi

Volatilidade

Ace Capital Infra FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.55%