Sicredi FIF RF CP Corporativo LP RL

Ativo

58.561.451/0001-88

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

2,62 mil

Patrimônio Líquido

R$ 290,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.32%

Índice de Sharpe 12M

-3.57

PL Médio 12M

R$ 274,93 mi

RCVM 175

26/12/2024

Composição da carteira

SICREDI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CORPORATIVO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos49.61%R$ 144,04 mi
Títulos Públicos16.34%R$ 47,45 mi
Valores a pagar0.26%R$ 752.547,93
Valores a receber0.01%R$ 34.836,53
Disponibilidades0.00%R$ 0,00
Sob sigilo33.78%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3841

Top 10

+100.00%

Maior posição

+58.11%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 144,04 mi	100%	74.91%
Títulos Públicos	R$ 47,45 mi	100%	24.68%
Valores a pagar	R$ 752.547,93	100%	0.39%
Valores a receber	R$ 34.836,53	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

193 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,85%	0,76%	1,14%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,18%	10,32%
2026	% CDI	102,62%	85,57%	62,75%	104,89%	99,30%	-	-	-	-	-	-	-	88,73%	92,26%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,06%	1,11%	1,29%	1,17%	0,94%	1,20%	5,90%	5,90%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	53,11%	95,21%	106,01%	91,52%	89,57%	98,03%	95,31%	95,31%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,18%	2,68%	6,20%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%	10,32%
Volatilidade	0,07%	0,40%	0,45%	0,36%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%	0,31%
Índice de Sharpe	-1,56	-4,40	-5,66	-4,10	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57	-3,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF RF CP Corporativo LP RL	11 100,00%	0 0,00%	1,29%	0,06%

Cotistas

Sicredi FIF RF CP Corporativo LP RL

Atual

2,62 mil

Drawdown

Sicredi FIF RF CP Corporativo LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF RF CP Corporativo LP RL

Atual

R$ 290,34 mi

Volatilidade

Sicredi FIF RF CP Corporativo LP RL

Atual

0.35%