Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 30,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
10/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+3.14%
Índice de Sharpe 12M
-5.44
PL Médio 12M
R$ 30,49 mi
RCVM 175
23/12/2024
ARER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9990
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.95%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 30,35 mi | 100% | 99.95% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 5.529,41 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 105,47 | 100% | 0.00% |
138 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 0,98% | -0,01% | -0,15% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 1,95% | 3,14% |
| % CDI | 98,29% | 97,85% | -0,52% | -13,32% | -24,90% | - | - | - | - | - | - | - | 41,92% | 39,35% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,83% | 0,75% | 1,26% | 1,17% | 1,17% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -93,96% | 71,65% | 103,07% | 36,73% | 36,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 1,95% | 0,58% | 3,87% | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 3,14% | 3,14% |
| Volatilidade | 1,33% | 1,74% | 2,02% | 1,54% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% | 1,65% |
| Índice de Sharpe | -13,26 | -5,04 | -5,92 | -4,21 | -5,44 | -5,44 | -5,44 | -5,44 | -5,44 | -5,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arer FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada | 4 50,00% | 4 50,00% | 1,26% | -0,83% |
Arer FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Arer FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Arer FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Arer FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada