Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
924
Patrimônio Líquido
R$ 431,62 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+3.75%
Índice de Sharpe 12M
-1.41
PL Médio 12M
R$ 290,15 mi
RCVM 175
20/12/2024
SAFRA INFRA PREFIXADO FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9996
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.98%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 380,95 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 79.139,67 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 361,07 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 184,00 | 100% | 0.00% |
137 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,72% | 0,75% | -3,35% | -0,78% | 0,95% | - | - | - | - | - | - | - | 0,19% | 3,75% |
| % CDI | 233,23% | 75,12% | -276,15% | -71,21% | 593,48% | - | - | - | - | - | - | - | 4,00% | 38,10% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,80% | 1,25% | 1,79% | -0,32% | 3,56% | 3,56% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 65,84% | 97,73% | 170,05% | -26,01% | 72,42% | 72,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,95% | 0,19% | -2,35% | 1,47% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% | 3,75% |
| Volatilidade | - | 6,30% | 7,35% | 6,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% | 5,51% |
| Índice de Sharpe | - | -2,47 | -3,98 | -1,56 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 | -1,41 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada | 6 60,00% | 4 40,00% | 2,72% | -3,35% |
Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Prefixado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada