Santander Vital Brasil RF CP FIF Resp Limitada

Ativo

58.521.670/0001-33

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,77 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/02/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.15%

Índice de Sharpe 12M

9.15

PL Médio 12M

R$ 1,48 bi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER VITAL BRASIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos30.09%R$ 515,30 mi
Operações Compromissadas3.13%R$ 53,61 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.27%R$ 4,69 mi
Valores a pagar0.01%R$ 97.384,46
Disponibilidades0.00%R$ 25.725,22
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0238

Top 10

+33.50%

Maior posição

+11.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 515,30 mi	100%	30.09%
Operações Compromissadas	R$ 53,61 mi	100%	3.13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,69 mi	100%	0.27%
Valores a pagar	R$ 97.384,46	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 25.725,22	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

311 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,01%	1,26%	1,10%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,80%	18,61%
2026	% CDI	102,55%	101,21%	103,81%	100,48%	101,26%	-	-	-	-	-	-	-	102,09%	101,52%
2025	Fundo	-	0,81%	0,96%	1,05%	1,17%	1,12%	1,29%	1,19%	1,25%	1,30%	1,07%	1,25%	13,17%	13,17%
2025	% CDI	-	97,26%	99,07%	99,05%	102,36%	102,21%	101,41%	101,89%	102,18%	101,73%	101,40%	102,54%	101,23%	101,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,80%	3,28%	7,01%	15,15%	18,61%	18,61%	18,61%	18,61%	18,61%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Índice de Sharpe	113,67	13,53	12,94	12,93	9,15	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Vital Brasil RF CP FIF Resp Limitada	16 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,16%

Cotistas

Santander Vital Brasil RF CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Vital Brasil RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Vital Brasil RF CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,77 bi

Volatilidade

Santander Vital Brasil RF CP FIF Resp Limitada

Atual

0.02%