Elliot Foster

Trio III FIF

Ativo
58.517.187/0001-85

Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 47,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+16.58%

Índice de Sharpe 12M

0.27

PL Médio 12M

R$ 42,77 mi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

TRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos99.98%R$ 47,65 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 11.306,42

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8386

Top 10

+100.00%

Maior posição

+91.19%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 47,65 mi100%99.98%
Valores a pagar
R$ 11.306,42100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

272 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,05%0,00%----------0,05%17,22%
% CDI4,39%3,25%----------4,34%108,09%
2025Fundo0,57%0,36%0,58%0,58%0,56%0,70%0,62%0,61%0,74%0,75%0,70%9,52%17,19%17,16%
% CDI56,65%36,92%60,49%55,33%48,76%63,64%48,39%52,78%61,05%58,81%66,50%780,66%119,99%118,06%
2024Fundo------------0,03%-0,03%-0,03%
% CDI------------14,52%-14,52%-14,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%0,05%10,35%12,69%16,58%17,22%17,22%17,22%17,22%17,22%
Volatilidade-0,12%18,52%13,00%9,20%8,76%8,76%8,76%8,76%8,76%
Índice de Sharpe--123,971,911,010,270,180,180,180,180,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trio III FIF
14
93,33%
1
6,67%
9,52%-0,03%

Cotistas

Trio III FIF

Atual
1

Drawdown

Trio III FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Trio III FIF

Atual
R$ 47,65 mi

Volatilidade

Trio III FIF

Atual
0.11%