Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2,02 mil
Patrimônio Líquido
R$ 629,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+4.85%
Índice de Sharpe 12M
-1.20
PL Médio 12M
R$ 360,64 mi
RCVM 175
19/12/2024
SAFRA INFRA PREFIXADO CARTEIRA MASTER FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2194
Top 10
+64.56%
Maior posição
+46.28%
Posições
85
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 224,40 mi | 100% | 46.74% |
Debêntures | R$ 116,82 mi | 100% | 24.33% |
Valores a pagar | R$ 209.660,19 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 66.434,86 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.00% |
150 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,74% | 0,77% | -3,32% | -0,75% | 0,96% | - | - | - | - | - | - | - | 0,29% | 4,85% |
| % CDI | 235,47% | 77,18% | -274,20% | -69,23% | 596,53% | - | - | - | - | - | - | - | 6,07% | 45,55% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,85% | 0,83% | 1,28% | 1,81% | -0,29% | 4,55% | 4,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 110,37% | 67,86% | 99,98% | 172,25% | -23,99% | 80,25% | 80,25% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,96% | 0,29% | -2,28% | 1,61% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% |
| Volatilidade | - | 6,30% | 7,34% | 6,51% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% | 5,41% |
| Índice de Sharpe | - | -2,41 | -3,93 | -1,49 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada | 7 70,00% | 3 30,00% | 2,74% | -3,32% |
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada