Elliot Foster

Arx Blanc FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Ativo
58.516.289/0001-86

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Arx Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 74,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+12.57%

Índice de Sharpe 12M

0.23

PL Médio 12M

R$ 52,44 mi

RCVM 175

19/12/2024

Composição da carteira

ARX BLANC FI FINANCEIRO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures46.04%R$ 37,44 mi
  • Títulos Públicos31.39%R$ 25,53 mi
  • Cotas de Fundos17.05%R$ 13,87 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.15%R$ 123.685,85
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 18.094,66
  • Valores a pagar0.01%R$ 10.693,25
  • Valores a receber0.00%R$ 250,80
  • Disponibilidades0.00%R$ 106,23

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0372

Top 10

+42.01%

Maior posição

+13.84%

Posições

144

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 37,44 mi100%46.04%
Títulos Públicos
R$ 25,53 mi100%31.39%
Cotas de Fundos
R$ 13,87 mi100%17.05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 123.685,85100%0.15%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 18.094,66100%0.02%
Valores a pagar
R$ 10.693,25100%0.01%
Valores a receber
R$ 250,80100%0.00%
Disponibilidades
R$ 106,23100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

250 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,04%0,69%-0,08%-0,62%0,01%-------2,04%18,12%
% CDI175,33%69,56%-6,81%-57,06%11,22%-------43,82%93,55%
2025Fundo0,04%-3,08%-2,43%1,43%1,53%1,55%1,90%0,67%1,05%1,10%15,76%15,76%
% CDI5,58%-319,25%-212,99%130,60%119,77%132,77%155,91%52,63%99,65%90,22%112,06%112,06%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,04%-0,17%4,03%12,57%18,12%18,12%18,12%18,12%18,12%
Volatilidade0,07%1,20%1,08%1,03%0,96%0,99%0,99%0,99%0,99%0,99%
Índice de Sharpe-177,41-7,05-14,28-5,960,233,913,913,913,913,91

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Arx Blanc FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL
13
86,67%
2
13,33%
3,08%-0,62%

Cotistas

Arx Blanc FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
1

Drawdown

Arx Blanc FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
-1.13%

Patrimônio

Arx Blanc FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
R$ 74,58 mi

Volatilidade

Arx Blanc FI Financeiro RF Investimento em Infraestrutura RL

Atual
1.20%