Beta FI Financeiro Multimercado IE RL

Ativo

58.501.367/0001-79

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Btgp Wm 3

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 39,52 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/04/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.11

PL Médio 12M

R$ 37,52 mi

RCVM 175

18/12/2024

Composição da carteira

BETA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos97.72%R$ 38,09 mi
Títulos Públicos2.23%R$ 867.889,53
Valores a pagar0.05%R$ 19.452,98
Valores a receber0.01%R$ 2.221,42
Disponibilidades0.00%R$ 100,59

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2118

Top 10

+100.00%

Maior posição

+28.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 38,09 mi	100%	97.72%
Títulos Públicos	R$ 867.889,53	100%	2.23%
Valores a pagar	R$ 19.452,98	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 2.221,42	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 100,59	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

269 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,18%	1,12%	-4,74%	2,30%	0,71%	-	-	-	-	-	-	-	1,42%	16,72%
2026	% CDI	187,43%	112,63%	-390,98%	211,31%	445,22%	-	-	-	-	-	-	-	30,15%	105,39%
2025	Fundo	-	-	-	2,24%	2,16%	1,77%	-0,16%	2,14%	1,43%	1,43%	0,86%	2,32%	15,08%	15,08%
2025	% CDI	-	-	-	303,41%	189,55%	161,52%	-12,28%	184,17%	116,90%	111,73%	81,25%	190,30%	141,58%	141,58%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,71%	1,42%	-0,65%	5,12%	14,14%	16,72%	16,72%	16,72%	16,72%	16,72%
Volatilidade	10,71%	7,15%	7,88%	6,41%	5,01%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%	4,94%
Índice de Sharpe	6,28	-1,64	-2,02	-0,68	-0,11	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Beta FI Financeiro Multimercado IE RL	12 85,71%	2 14,29%	2,32%	-4,74%

Cotistas

Beta FI Financeiro Multimercado IE RL

Atual

Drawdown

Beta FI Financeiro Multimercado IE RL

Atual

-2.36%

Patrimônio

Beta FI Financeiro Multimercado IE RL

Atual

R$ 39,52 mi

Volatilidade

Beta FI Financeiro Multimercado IE RL

Atual

6.12%