Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Ativo

58.495.741/0001-70

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 210,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

23/12/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+37.35%

Índice de Sharpe 12M

1.13

PL Médio 12M

R$ 172,07 mi

RCVM 175

17/12/2024

Composição da carteira

TRUXT RETORNO REAL I FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.75%R$ 195,04 mi
Valores a pagar0.23%R$ 441.047,97
Disponibilidades0.02%R$ 32.795,16
Valores a receber0.01%R$ 22.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9949

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.75%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 195,04 mi	100%	99.75%
Valores a pagar	R$ 441.047,97	100%	0.23%
Disponibilidades	R$ 32.795,16	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 22.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

341 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	8,66%	3,29%	0,84%	2,93%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	16,62%	61,08%
2026	% CDI	744,01%	329,99%	69,16%	268,66%	104,68%	-	-	-	-	-	-	-	357,46%	305,90%
2025	Fundo	5,59%	-1,53%	4,94%	8,92%	2,33%	1,84%	-6,15%	8,46%	3,28%	0,32%	8,06%	-1,61%	38,86%	38,12%
2025	% CDI	551,27%	-155,27%	512,65%	844,40%	204,49%	167,41%	-481,82%	726,43%	268,57%	25,27%	765,37%	-131,65%	271,29%	260,45%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,53%	-0,53%	-0,53%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-194,57%	-194,57%	-194,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	16,62%	6,34%	19,99%	37,35%	61,08%	61,08%	61,08%	61,08%	61,08%
Volatilidade	10,28%	21,58%	22,10%	21,58%	18,44%	18,59%	18,59%	18,59%	18,59%	18,59%
Índice de Sharpe	0,07	2,13	1,02	1,69	1,13	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada	14 77,78%	4 22,22%	8,92%	-6,15%

Cotistas

Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

Drawdown

Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

-5.63%

Patrimônio

Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

R$ 210,38 mi

Volatilidade

Truxt Retorno Real I FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada

Atual

18.79%