Elliot Foster

Truxt Retorno Real Master FIF em Ações Resp Limitada

Ativo
58.489.489/0001-97

Administrador: Intrag

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 219,53 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Ibovespa

Primeira cota

23/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+40.53%

Índice de Sharpe 12M

1.30

PL Médio 12M

R$ 182,08 mi

RCVM 175

17/12/2024

Composição da carteira

TRUXT RETORNO REAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Ações7.38%R$ 16,21 mi
  • Valores a receber0.64%R$ 1,40 mi
  • Operações Compromissadas0.61%R$ 1,33 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 52.972,98
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.427,62
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 4.562,50
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 1.095,00
  • Sob sigilo91.34%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7378

Top 10

+100.00%

Maior posição

+85.29%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 16,21 mi100%85.29%
Valores a receber
R$ 1,40 mi100%7.36%
Operações Compromissadas
R$ 1,33 mi100%7.01%
Valores a pagar
R$ 52.972,98100%0.28%
Disponibilidades
R$ 5.427,62100%0.03%
Opções - Posições titulares
R$ 4.562,50100%0.02%
Opções - Posições lançadas
R$ 1.095,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

341 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo8,83%3,46%1,03%3,17%0,14%-------17,53%68,38%
% CDI758,61%347,53%85,00%290,59%128,73%-------376,93%342,45%
2025Fundo5,93%-1,16%4,99%10,29%2,70%2,11%-5,99%8,65%3,46%0,48%8,23%-1,45%43,97%43,27%
% CDI585,54%-118,21%517,24%974,18%237,50%192,26%-469,58%743,34%283,77%37,29%781,59%-119,17%306,99%295,61%
2024Fundo------------0,49%-0,49%-0,49%
% CDI------------179,67%-179,67%-179,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%17,53%6,95%21,27%40,53%68,38%68,38%68,38%68,38%68,38%
Volatilidade10,10%21,71%22,29%21,70%18,61%18,92%18,92%18,92%18,92%18,92%
Índice de Sharpe0,452,301,171,831,301,731,731,731,731,73

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt Retorno Real Master FIF em Ações Resp Limitada
14
77,78%
4
22,22%
10,29%-5,99%

Cotistas

Truxt Retorno Real Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Truxt Retorno Real Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
-5.54%

Patrimônio

Truxt Retorno Real Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 219,53 mi

Volatilidade

Truxt Retorno Real Master FIF em Ações Resp Limitada

Atual
18.88%