Vexty Xp MM FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Ativo

58.471.539/0001-09

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.62%

Índice de Sharpe 12M

1.77

PL Médio 12M

R$ 164,75 mi

RCVM 175

16/12/2024

Composição da carteira

VEXTY XP MM FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos95.71%R$ 136,06 mi
Valores a receber4.26%R$ 6,06 mi
Valores a pagar0.03%R$ 40.194,93
Disponibilidades0.00%R$ 5.005,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0723

Top 10

+77.28%

Maior posição

+12.85%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 136,06 mi	100%	95.71%
Valores a receber	R$ 6,06 mi	100%	4.26%
Valores a pagar	R$ 40.194,93	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.005,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

314 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,97%	1,04%	-0,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,36%	21,01%
2026	% CDI	169,19%	104,05%	-73,69%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,64%	115,36%
2025	Fundo	0,54%	0,41%	-0,32%	2,97%	2,38%	1,84%	0,44%	2,70%	1,63%	1,41%	1,19%	0,95%	17,32%	18,23%
2025	% CDI	53,14%	41,51%	-33,15%	281,70%	208,71%	167,79%	34,74%	231,68%	133,40%	110,77%	112,85%	77,67%	120,92%	124,08%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77%	0,77%	0,77%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,99%	241,99%	241,99%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,65%	2,36%	2,64%	6,26%	19,62%	21,01%	21,01%	21,01%	21,01%	21,01%
Volatilidade	5,45%	3,70%	3,53%	3,06%	2,71%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%	2,65%
Índice de Sharpe	-4,52	-1,28	-0,80	-0,42	1,77	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vexty Xp MM FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL	14 87,50%	2 12,50%	2,97%	-0,65%

Cotistas

Vexty Xp MM FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Vexty Xp MM FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

-1.18%

Patrimônio

Vexty Xp MM FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Vexty Xp MM FI em Cotas de FI Financeiro Multimercado CP RL

Atual

4.94%