Ultra FI em RF CP

Ativo

58.459.343/0001-07

Administrador: Xp

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 788,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

26/12/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.12%

Índice de Sharpe 12M

11.51

PL Médio 12M

R$ 731,50 mi

RCVM 175

13/12/2024

Composição da carteira

ULTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Operações Compromissadas24.41%R$ 181,00 mi
Debêntures16.26%R$ 120,53 mi
Títulos Públicos4.97%R$ 36,88 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.39%R$ 10,34 mi
Valores a pagar0.00%R$ 30.210,49
Valores a receber0.00%R$ 9.767,84
Disponibilidades0.00%R$ 3.993,92

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0544

Top 10

+47.03%

Maior posição

+20.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 181,00 mi	100%	24.41%
Debêntures	R$ 120,53 mi	100%	16.26%
Títulos Públicos	R$ 36,88 mi	100%	4.97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,34 mi	100%	1.39%
Valores a pagar	R$ 30.210,49	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 9.767,84	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 3.993,92	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

339 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,00%	1,25%	1,10%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	20,34%
2026	% CDI	102,15%	100,35%	102,89%	101,22%	102,51%	-	-	-	-	-	-	-	101,77%	102,40%
2025	Fundo	1,18%	0,99%	0,99%	1,06%	1,18%	1,12%	1,30%	1,18%	1,24%	1,29%	1,06%	1,24%	14,76%	14,90%
2025	% CDI	116,34%	100,53%	102,57%	100,55%	103,42%	102,44%	101,99%	101,76%	101,93%	101,30%	100,50%	101,95%	103,02%	102,51%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,12%	0,12%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,28%	67,28%	67,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,73%	3,27%	6,98%	15,12%	20,34%	20,34%	20,34%	20,34%	20,34%
Volatilidade	0,00%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	153,38	7,66	6,53	8,10	11,51	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ultra FI em RF CP	18 100,00%	0 0,00%	1,30%	0,11%

Cotistas

Ultra FI em RF CP

Atual

Drawdown

Ultra FI em RF CP

Atual

0.00%

Patrimônio

Ultra FI em RF CP

Atual

R$ 788,97 mi

Volatilidade

Ultra FI em RF CP

Atual

0.01%