Elliot Foster

Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura RF RL

Ativo
58.443.398/0001-10

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 29,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-4.53%

Índice de Sharpe 12M

-2.96

PL Médio 12M

R$ 29,95 mi

RCVM 175

12/12/2024

Composição da carteira

SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER I FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas49.12%R$ 14,28 mi
  • Cotas de Fundos6.11%R$ 1,78 mi
  • Títulos Públicos5.27%R$ 1,53 mi
  • Sob sigilo39.49%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1750

Top 10

+92.93%

Maior posição

+27.22%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 14,28 mi100%81.19%
Cotas de Fundos
R$ 1,78 mi100%10.10%
Títulos Públicos
R$ 1,53 mi100%8.72%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

343 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,01%-0,70%-1,63%-0,77%0,15%--------1,96%-2,48%
% CDI86,37%-70,38%-134,84%-70,45%91,53%--------41,57%-12,34%
2025Fundo2,06%-0,84%0,23%1,97%-0,25%0,01%-1,68%0,81%-0,05%-0,70%0,34%-1,31%0,51%-0,53%
% CDI203,16%-84,95%23,63%186,21%-22,05%0,95%-131,60%69,25%-4,36%-54,59%32,63%-107,33%3,59%-3,63%
2024Fundo------------1,04%-1,04%-1,04%
% CDI------------326,63%-326,63%-326,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%-1,96%-2,89%-2,89%-4,53%-2,48%-2,48%-2,48%-2,48%-2,48%
Volatilidade2,48%7,16%7,75%7,10%6,43%6,50%6,50%6,50%6,50%6,50%
Índice de Sharpe-0,52-2,96-3,48-2,88-2,96-2,50-2,50-2,50-2,50-2,50

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura RF RL
8
44,44%
10
55,56%
2,06%-1,68%

Cotistas

Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura RF RL

Atual
1

Drawdown

Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura RF RL

Atual
-5.26%

Patrimônio

Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 29,08 mi

Volatilidade

Sparta Infra Inflação Longa Master I FI em Infraestrutura RF RL

Atual
5.62%