Augme Bb Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada

Ativo

58.443.366/0001-15

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Augme Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 494,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/01/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 245,53 mi

RCVM 175

12/12/2024

Composição da carteira

AUGME BB INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Debêntures65.93%R$ 361,80 mi
Cotas de Fundos28.60%R$ 156,96 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.88%R$ 4,85 mi
Títulos Públicos0.56%R$ 3,10 mi
Valores a pagar0.04%R$ 229.152,31
Títulos de Crédito Privado0.04%R$ 213.603,28
Valores a receber0.01%R$ 36.469,31
Disponibilidades0.00%R$ 1.988,28

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0599

Top 10

+39.60%

Maior posição

+22.97%

Posições

167

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 361,80 mi	100%	65.93%
Cotas de Fundos	R$ 156,96 mi	100%	28.60%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 4,85 mi	100%	0.88%
Títulos Públicos	R$ 3,10 mi	100%	0.56%
Valores a pagar	R$ 229.152,31	100%	0.04%
Títulos de Crédito Privado	R$ 213.603,28	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 36.469,31	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.988,28	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

326 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,75%	0,67%	-0,16%	0,38%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	2,72%	17,24%
2026	% CDI	149,91%	67,62%	-12,93%	34,73%	55,29%	-	-	-	-	-	-	-	58,46%	90,04%
2025	Fundo	0,64%	1,06%	0,83%	0,42%	0,93%	1,05%	1,82%	1,89%	2,18%	0,68%	0,84%	0,98%	14,14%	14,14%
2025	% CDI	107,15%	107,22%	85,87%	39,81%	81,24%	96,10%	142,53%	162,30%	178,67%	53,33%	79,66%	80,56%	102,05%	102,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	2,72%	0,83%	4,40%	13,82%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%	17,24%
Volatilidade	1,23%	1,14%	1,12%	1,03%	1,22%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%	1,18%
Índice de Sharpe	-5,41	-5,43	-9,86	-5,20	-0,81	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17	-1,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Augme Bb Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada	16 94,12%	1 5,88%	2,18%	-0,16%

Cotistas

Augme Bb Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Augme Bb Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Augme Bb Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada

Atual

R$ 494,03 mi

Volatilidade

Augme Bb Infraestrutura Classe de Investimento em RF Resp Limitada

Atual

0.85%